岗位职责
1.资金安全与管理、资金风险把控：负责银行账户及印鉴管理工作，负责分析及监控资金运行情况,防范资金风险工作；
2.资金收支管理工作：每天根据资金的发生额和余额，编制资金日报表；
3.各类有价票据管理：负责承兑汇票的管理工作；
4.每月及时提供银行对账单，负责和各开户单位核对银行账单，对出现差错部分及时调整，编制余额调节表；
5. 掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务;
6.企业筹资、投资管理：资金流动性、资金收益建议；银行贷款资料准备、借款台账更新及借款合同、担保合同资料保管，理财资料保管;
7.与银行相关的其他业务处理：审计资料准备与提供;
8.增值税发票管理，增值税销项发票开具；
9.负责保管、统计进项发票及时进行认证；增值税进项税发票勾选；
10.每月税盘清卡，次月初将上月认证的进项进行装订并保管，销售发票档案保管；
11.其他与票务相关的事宜。
