1、具体办理现金收付和银行结算业务。
2、严格执行收、付款管理制度，收、付款后，要在凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
3、妥善保管库存现金，并不得超过核定的库存限额。
4、严禁“白条”抵库，严禁擅自挪用现金。
5、严格执行空白凭证领用核销制度，错填的原始凭证须加盖“作废”戳记与存根一并保存不得撕毁。
6、做好收入、支出凭证，登记好现金和银行存款日记帐，以便及时核对。
7、每天盘点库存现金，并与现金日记帐相核对，做到账实相符。
8、严格按照公司制度保管有关印鉴，空白收据和空白支票。
9、做好领导安排的其他工作。
