岗位职责：
1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付、费用报销、银行结算等业务。
2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证
3.妥善保管库存现金和各种有价证券。
4.妥善保管有关空白票据和空白支票，各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
5.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
6.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
7.定期与银行进行账目核对。
8.按时交纳公司水电费、通讯费、网络使用费。
9.按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条顶库。
10.负责公司车辆保险的缴纳及档案整理
11.负责采购合同审核以及采购发票的勾稽
12.保管公司除法人章之外的印鉴
13.负责会计凭证、会计账簿的装订及档案资料整理
14.每周编制资金周报、每月编制现金流量表
15.完成财务交付的其他工作。
