1.与见证人一起收取并清点收银员每日缴款袋。
2.每天将现金收入存入银行。
3.编制每日总出纳报告，并录入系统。
4.保管备用金并做好备用金收支记录。
5.每月随机清点前厅与餐饮部收银员的备用金。
6.收取其他部门递交的请款单并根据请款单处理付款。
7.审核费用，并确保已事先取得相关批准。
8.为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如采购单、收货记录、交货单、合同和发票等完备并附在付款凭单后面。
9.及时将费用和付款录入系统。
10.编制应付账款账龄报表。
11.每日更新银行日记账。
12.完成财务经理要求的其他职责。
