工作内容：
1.收取各业务员上缴的现金销售款：1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2.办理各类付款业务
3.办理有关收款业务，填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进账业务。
4.及时核对现金及银行存款日记账，同时清点库存现金，保证账实相符，并随时接受财务经理的检查。
5.每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已只付未划账的项目需特别注明。
6.做好月末结账对账工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达账形成的原因，跟踪解决。
9.做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10.完成财务经理交办的其他工作。

工作职责：
1.管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
3.按规定购买、保管和存放支票、先进、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。
4.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。严禁开出空头支票。
5.负责各项按相关规定的审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6.负责发放职工的工资、奖金及各项补贴等工作。
7.及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。
8.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙。

联系人：赵老师
公司地址：青岛市黄岛区云台山路998号
最近登录：2021-07-22