做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
每天按时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；
严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误；
负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，与会计核对《银行存款余额调节表》；
保管好现金、各种印章、空白支票、及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；
严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
负责增值税发票、普通发票、等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿；
正确及时开具增值税发票、普通发票并编制发票明细台账。
负责编次月的资金收支计划；
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
负责资金集中的上收和下拨工作；
完成上级交给的其他日常事务性工作；
