一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证,并根据原始凭证编制记账凭证。
三、妥善保管库存现金和各种有价证券。
四、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿
五、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
六、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
七、每日核对库存现金，做到账实相符。
八、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
九、负责涉及公司财务应收账款、成本表等各种统计报表的编制。
十按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条顶库。
十一、增值税发票的购买、开具及保管。
十二、其他工作事项。
