岗位职责:1、负责现金、银行存款、其他货币资金科目,序时的登记日记账,做到账实相符、账卡相符,账账相符;
2、严格执行报销费用及借支审批制度,负责复核原始凭证与票据每份费用报销签批签字手续齐全后方可付款。
3、 保管好银行现金支票、转帐支票、收款收据等重要空白凭证,开具支票时做好登记。
4、保管并按规定使用银行印鉴章,使用时做好记录备查;
5、收到支票、货款要及时缴存银行,不得坐支现金;
6、负责供应商的结算付款、汇款,填写银行结算票据字迹要工整规范;
7、负责及时开立现金收款单据,相关的银行汇单、银行到账单、报账单等相关收支款单据要及时传递给相关会计;
8、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不得“白条”抵账,不为其它单位、部门用支票套取现金。
9、完成财务经理临时交办的其他事项。