1.负责日常现金、支票的收款与支出,及时登记现金及银行存款日记账,每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
2.负责公司日常的费用报销,认真执行原始凭证的审核、审批制度,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付,严格把好支出第一关。
3.遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借和挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,确保资金安全。
4.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表,月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5.每月编制《货币资金月报表》和《现金流量表》,并上报运营总监、财务主管。
6.做好公司货物出入库数量统计和应收应付客户的往来账统计,并上报运营总监、财务主管。
7.每月配合行政主管编制好工资表,并协助发放。
8.完成领导布置的其他工作。