1.负责公司成本费用的核算；
2.负责审核原始凭证，准确完成公司各项报销业务，及时制作付款凭证；
3.负责公务差旅费、会务费、限额以上业务招待费等的审核呈报备案等工作；
4.负责及时填制摊提转账凭证，金额、摘要清楚，制单和复核手续齐全；
5.负责原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制及账簿登记；每月结帐后，参与存货盘点，确保存货帐实相符，并及时上报盘点表；
6.负责分管中心内外部票据的登记领用、缴销、审核工作；
7.负责公司支票管理，领用支票进行详细登记；
8.负责编制分管经营中心各类财务报表，真实、准确反映其经营状况；准确申报缴纳各项税金；
9.月末编制各部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
