1、按照项目公司财务管理制度的有关规定,负责项目公司所有资金收付及银行结算业务;
2、负责接收、审核各项目的销售款;每日盘点库存现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错及时查清更正;
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
4、整理现金、银行的业务凭证资料,及时传递给记账会计编制凭证和登帐;配合完成应收款的清算工作;完成每日资金报表;
5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,以及项目公司财务保险柜的安全使用;
6、及时做好银行存款对帐工作,根据银行存款对帐单,在月末作出银行存款余额调节表,做到与银行对帐单相符;解缴税款和各种社会统筹资金;
7、负责工资的审核,及时准确划转并发放工资;
8、负责电脑录入合同、已收房款,编报对照表;
9、负责代收代付手工账的总账并与明细账核对;
10、完成直接上级交办的其他工