职位描述
1、根据公司相关规定，审核报销单原始凭证、初审合格后交会计复审，填制付款凭证、再由总经理签核；
2、开具收款收据，现金支付审核无误的报销单，填制银行汇款凭证，办理网上汇款等；
3、每天下班前，根据当天的现金及银行存款的收付情况，登记现金银行日记账；
4、负责发票购买，认证，开具；
5、整理采购订单和采购入库单，月底对已入库未收到发票的原材料及产成品进行暂估核对并入账；
6、根据采购发票及入库单做好采购结算，入账，并登记应付账款管理报表；
7、根据收款情况登记合同管理报表；负责合同保管及登记工作；
8、每月核对应收应付账款，及关联公司的往来，制作管理报表；
9、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档
应聘要求
1大学专科及以上学历，财务和会计相关专业，男女不限，年龄40岁以下。
2、有相关工作经验。
3、有较强的公关能力，能与各部门及相关人员协调工作。
4、具备较强的沟通能力，有团队合作精神，有较强的责任感。
5、工作细致认真，能够熟练使用办公软件。
薪资: 基本工资（3000-5000）+绩效工资+年终奖+提成
